出納管理中提供的報表不包括哪些呢? 眾所周知，財務(wù)有三大報表，分別是：資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、利潤表?？墒沁@三大財務(wù)報表都是到時間節(jié)點時，由會計人員進(jìn)行編制。那么對于想要從事出納工作的新手出納人員來說，做出納需要編制哪些報表呢？雖然出納需要編制的表格不如會計那般復(fù)雜，可是數(shù)量卻不比會計少，例如現(xiàn)金盤點表、資金日報表、銀行余額調(diào)節(jié)表等，都是新手出納必須掌握的表格。

下面就為大家簡單闡述幾個出納經(jīng)常接觸的表格，有從事出納管理的同學(xué)注意了。

2、資金日報表

資金日報表是出納每天必須向領(lǐng)導(dǎo)提交的，以便于領(lǐng)導(dǎo)了解資金的往來和余額。領(lǐng)導(dǎo)通過查看這些資金信息，會相應(yīng)的確定下一步計劃。資金日報表縱向分為三大部分：本日收入，本日支出和本日余額。最后填上的金額一定要滿足以下關(guān)系：

上日余額+本日收入總計-本日支出總計=本日余額

值得提到的是，如果有其他票據(jù)的往來，還需要單獨列示。

3、銀行余額調(diào)節(jié)表

原則上銀行余額調(diào)節(jié)表應(yīng)該由會計填制，但是接觸銀行業(yè)務(wù)最多的確實出納人員，所以大部分企業(yè)的銀行余額調(diào)節(jié)表都是由出納填制。

因為企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生的時間與結(jié)賬日期并不統(tǒng)一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情況下，銀行余額調(diào)節(jié)表中一共有四類賬項需要填寫：銀行已付而企業(yè)未付賬項，銀行已收而企業(yè)未收賬項，銀行未付而企業(yè)已付賬項，銀行未收而企業(yè)已收賬項。

由上可以導(dǎo)出一個公式：

銀行對賬單存款余額+企業(yè)已收而銀行未收賬項-企業(yè)已付而銀行未付賬項=企業(yè)賬面銀行存款余額+銀行已收而企業(yè)未收賬項-銀行已付而企業(yè)未付賬項賬

通過填制調(diào)節(jié)表，如果左右兩邊的數(shù)字相等，一般說明賬務(wù)沒有發(fā)生錯誤。

4、其他表格的填制

除了上訴常見的三種表格，部分出納還需要填制其他表格，

例如：

關(guān)于薪酬的現(xiàn)金工資表，關(guān)于業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款動態(tài)預(yù)警表，關(guān)于款項收付的資金計劃表等。

不同的企業(yè)，根據(jù)業(yè)務(wù)的不同，出納需要掌握的表格也不盡相同。以上就是小編為大家整理的出納經(jīng)常接觸的表格。雖然表格種類很多，但是大多數(shù)都是關(guān)于資金流動的，所以出納在填制時只要懂原理，再加上細(xì)心，就萬無一失了。

3、銀行余額調(diào)節(jié)表

原則上銀行余額調(diào)節(jié)表應(yīng)該由會計填制，但是接觸銀行業(yè)務(wù)最多的確實出納人員，所以大部分企業(yè)的銀行余額調(diào)節(jié)表都是由出納填制。

因為企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生的時間與結(jié)賬日期并不統(tǒng)一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情況下，銀行余額調(diào)節(jié)表中一共有四類賬項需要填寫：銀行已付而企業(yè)未付賬項，銀行已收而企業(yè)未收賬項，銀行未付而企業(yè)已付賬項，銀行未收而企業(yè)已收賬項。

由上可以導(dǎo)出一個公式：

銀行對賬單存款余額+企業(yè)已收而銀行未收賬項-企業(yè)已付而銀行未付賬項=企業(yè)賬面銀行存款余額+銀行已收而企業(yè)未收賬項-銀行已付而企業(yè)未付賬項賬

通過填制調(diào)節(jié)表，如果左右兩邊的數(shù)字相等，一般說明賬務(wù)沒有發(fā)生錯誤。

4、其他表格的填制

除了上訴常見的三種表格，部分出納還需要填制其他表格，

例如：

關(guān)于薪酬的現(xiàn)金工資表，關(guān)于業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款動態(tài)預(yù)警表，關(guān)于款項收付的資金計劃表等。

不同的企業(yè)，根據(jù)業(yè)務(wù)的不同，出納需要掌握的表格也不盡相同。以上就是小編為大家整理的出納經(jīng)常接觸的表格。雖然表格種類很多，但是大多數(shù)都是關(guān)于資金流動的，所以出納在填制時只要懂原理，再加上細(xì)心，就萬無一失了。

3、銀行余額調(diào)節(jié)表

原則上銀行余額調(diào)節(jié)表應(yīng)該由會計填制，但是接觸銀行業(yè)務(wù)最多的確實出納人員，所以大部分企業(yè)的銀行余額調(diào)節(jié)表都是由出納填制。

因為企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生的時間與結(jié)賬日期并不統(tǒng)一，提前或者延后都是常有的事，所以正常情況下，銀行余額調(diào)節(jié)表中一共有四類賬項需要填寫：銀行已付而企業(yè)未付賬項，銀行已收而企業(yè)未收賬項，銀行未付而企業(yè)已付賬項，銀行未收而企業(yè)已收賬項。

由上可以導(dǎo)出一個公式：

銀行對賬單存款余額+企業(yè)已收而銀行未收賬項-企業(yè)已付而銀行未付賬項=企業(yè)賬面銀行存款余額+銀行已收而企業(yè)未收賬項-銀行已付而企業(yè)未付賬項賬

通過填制調(diào)節(jié)表，如果左右兩邊的數(shù)字相等，一般說明賬務(wù)沒有發(fā)生錯誤。

4、其他表格的填制

除了上訴常見的三種表格，部分出納還需要填制其他表格，

例如：

關(guān)于薪酬的現(xiàn)金工資表，關(guān)于業(yè)務(wù)的應(yīng)收賬款動態(tài)預(yù)警表，關(guān)于款項收付的資金計劃表等。

不同的企業(yè)，根據(jù)業(yè)務(wù)的不同，出納需要掌握的表格也不盡相同。以上就是小編為大家整理的出納經(jīng)常接觸的表格。雖然表格種類很多，但是大多數(shù)都是關(guān)于資金流動的，所以出納在填制時只要懂原理，再加上細(xì)心，就萬無一失了。