在電算化實(shí)務(wù)操作過程中，有些公司的財(cái)務(wù)人員會(huì)遇到總賬與明細(xì)賬不平的情況。當(dāng)遇到這種情況時(shí)，該如何解決呢?今天，理臣小編就和大家分享以下關(guān)于總賬和明細(xì)賬不平的解決方法。

首先先檢查上年年末對賬是否平衡。

1.如果上年年末對賬平衡，說明是年度結(jié)轉(zhuǎn)過程中出錯(cuò)，可以重新年度結(jié)轉(zhuǎn)?；蛘咴谛碌哪甓荣~中，先把該科目的輔助核算取消，修改期初數(shù)，與明細(xì)記錄合計(jì)一致，然后再把輔助核算選上，修改該科目的輔助明細(xì)記錄。

2.如果上年對賬不平，征求客戶的意見，是否修改上年，如果不修改上年，直接對新的年度進(jìn)行修改;如果要修改上年，則要?jiǎng)h除年度賬，修改完上年后，重新年度結(jié)轉(zhuǎn)(錯(cuò)誤多);或者直接對上年反結(jié)賬，修改后，再對新年度的期初進(jìn)行修改。

原則

發(fā)現(xiàn)對賬不平，首先是先反記賬，再重新記賬?？词欠窠鉀Q問題。如果不行，再分析相關(guān)的賬表和后臺(tái)數(shù)據(jù)庫。

常用的數(shù)據(jù)庫：

科目表code; 憑證和明細(xì)賬表gl_accvouch

輔助總賬表gl_accass; 總賬表gl_accsum

注意

月末結(jié)賬的時(shí)候提示對賬不平的原因有很多，并且很多問題的表現(xiàn)一樣，但原因卻不盡相同。這里僅說明比較常見的解決方法，或者提供一種思路。并不是所有對賬不平的原因和解決方法。

總賬與明細(xì)賬不平在發(fā)現(xiàn)時(shí)就應(yīng)該及時(shí)解決，不過，最根本的解決方法，當(dāng)然是在年度結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)多留一個(gè)心眼，不要因馬虎出錯(cuò)啦。以上分享的方法，大家都get到了嗎?